3. Если иена предложения акций фонда открытого типа $12,30 за одну акцию и если акции этого фонда продаются с 5°о-ным предварительным сбором, какова величина NAV этого фонда?

4. Структура портфеля активов фонда Fingroup Fund имеет следующий вид:

Фонд пока еще не брал займов, но управленческие комиссионные (понесенные, но еще не оплаченные), причитающиеся менеджеру портфеля, в настоящий момент составляют 30 тысяч долларов. Всего фондом выпушено четыре миллиона акций. Какова величина NAY этого фонда?

5. Рассмотрим еще раз фонд Fingroup Fund из предыдущей задачи. Если в течение года менеджер портфеля продаст все акции D и заменит его на 200 тысяч акций E по цене S50 за одну акцию и 200 тысяч акций F по цене S25 за одну акцию, каким окажется коэффициент оборачиваемости этого портфеля?

6. Closed Fund представляет собой инвестиционную компанию закрытого тина, стоимость портфеля которой в настоящее время равняется 200 миллионов долларов. Обязательства этой компании состав.ляют 3 миллиона долларов. Компания выпустила в обращение 5 миллионов акций.

a) Каково значение NAV этого фонда?

b) Если фонд продает свои акции по цене S36 за акцию, какой окажется премия или скидка, указываемая (в процентном выражении) в финансовых разделах газет?

7. Фонд Corporate Fund начал год со значением NAY. равным S 12.50. К концу года значение NAV составило S12,10. В конце года фонд выплатил доходы от дивидендов и прироста капитала в размере S 1,50. Какой оказалась ставка доходности для инвестора в этом фонде?

8. Фонд закрытого тина начат год со значением NAV, равным S12. К концу года значение NAV составило S12.10. В начале года фонд продавал свои акции с 2°о-иой наценкой к NAV. К концу года фонд продавал свои акции с 7%-ной скидкой по отношению к NAV. В конце года фонд произвел выплаты доходов от дивидендов и прироста капитала в размере S 1.50.

a) Какой была ставка доходности для инвестора в этом фонде в течение года?

b) Какой была бы в течение года ставка доходности для инвестора, который держал бы у себя те же ценные бумаги, что и менеджер этого фонда?

9. Перечислите ряд сравнительных преимуществ следующих видов инвестирования:

а) паевые инвестиционные трасты:

Copyright © 2008-2012 MoyDohod.Ru

Использование материалов сайта возможно при условии указания активной ссылки
Как заработать на сайте